Le module « Codes comptables automatiques » permet de remplir automatiquement les codes comptables sur les produits et services basés sur la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Objectifs du module
Fonctionnement général
Le module Dolibarr permet de remplir automatiquement les codes comptables sur les produits et services basés sur la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Pour cela, 6 nouveaux champs sont créés sur la fiche catégorie afin de renseigner les codes comptables pour les produits/services lui appartenant.
Dès qu’un produit sera associé à la catégorie en question, les codes comptables de la catégorie seront appliqués automatiquement sur ledit produit.
Configuration du module
Une fonction permet, lors de la première utilisation ou lors de grands changements, d’initialiser les codes comptables de tous vos produits/services d’un coup.
Pour cela, vous devrez vous rendre dans la configuration du module (Menu Configuration > Modules > Codes comptables automatiques selon catégorie)
Un bouton permet ici de lancer l’initialisation des codes comptables de l’ensemble des produits/services. Cette fonctionnalité permet, lors de la première utilisation, de synchroniser l’ensemble des codes comptables des catégories avec les produits.
Passée cette première étape, cette fonctionnalité ne vous sera peut-être plus utile.
/!\ Cette première initialisation peut être longue selon le nombre de produits, de catégories dans votre Dolibarr et selon les capacités de votre hébergement Dolibarr.
Définir les codes comptables dans les catégories
Vous pouvez maintenant définir des codes comptables au niveau des catégories de produits/services.
Pour cela, RDV dans le menu « Produits/services > Tags/catégories ».
Il vous suffit ensuite de compléter les codes comptables souhaités, parmi les 6, pour cette catégorie.
N.B : Si vous utilisez la comptabilité avancée/Comptabilité double-partie, vous devez ici renseigner les codes comptables de la même façon dont ils sont enregistrés dans votre plan comptable, le risque étant que l’association en comptabilité ne se fasse pas correctement.
Par exemple, si un compte est enregistré sous la forme 601 vous ne devrez indiquer que 601 et non 601000 par exemple.
Le module complètera alors automatiquement les codes comptables de tous les produits/services qui seront associés à cette catégorie, avec les codes comptables précisés dans la catégorie.
Pour tous les produits déjà associés à une catégorie, il faudra initialiser les produits lors de la mise en service du module, grâce au bouton dédiée en admin.
Cas spécifiques
Dans le cas où un produit appartient à plusieurs catégories, le module appliquera les codes comptables :
– de la dernière catégorie associée au produit
– de la seule catégorie possédant des codes comptables (si les autres catégories n’en ont pas)
Droits utilisateurs
Aucun droit utilisateur spécifique pour ce module.
Nous vous proposons d’autres modules Dolibarr pour vous permettre de gagner du temps et d’optimiser l’utilisation quotidienne de votre logiciel de gestion d’entreprise.
Nous vous proposons aussi de l’accompagnement et différentes formations autour de Dolibarr (débuter avec Dolibarr, maîtriser Dolibarr, développer sur Dolibarr, la comptabilité sur Dolibarr…). Pour mieux maîtriser les fonctionnalités de Dolibarr, vous pouvez trouver nos formations adaptées et sur mesure, directement sur notre site www.ma-formation-dolibarr.com (Organisme certifié Qualiopi par l’AFNOR – catégorie actions de formation).
Découvrir nos autres modules..
